ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۳۶۰	۸۸.۸۸ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۴.۱۸ %	۶,۹۱۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۸۶۶	۸۸.۸۸ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۱۵۳	۳.۷۷ %	۷,۳۳۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۴	۹۱.۵۳ %	۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵	۳.۵۷ %	۴,۶۵۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۲	۹۱.۹۲ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴	۳.۵۴ %	۴,۲۲۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۰	۹۱.۹۵ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۷,۹۱۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۰۴,۳۸۶	۹۵.۶۱ %	۷۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۳,۸۹۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۰۴,۰۱۸	۹۵.۵۸ %	۷۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۳ %	۳,۹۱۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...452 »