ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۲۷,۹۳۰	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۱.۷۶ %	۵,۷۵۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۸۱,۷۵۲	۶۹.۳۹ %	۲۷,۹۰۵	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۰۳ %	۵,۷۵۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۸۱,۳۰۵	۶۹.۴۳ %	۲۷,۸۹۳	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۱.۵۷ %	۶,۰۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۸۱,۰۲۷	۶۹.۳۶ %	۲۷,۸۷۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۲۸ %	۷,۵۹۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۸۱,۰۲۷	۶۹.۳۷ %	۲۷,۸۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۲۸ %	۷,۵۹۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۸۱,۰۲۷	۶۹.۳۸ %	۲۷,۸۴۴	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۲۸ %	۷,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۶۸.۸ %	۲۷,۷۵۳	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۷۲۰	۰.۶۲ %	۷,۸۹۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۸۰,۶۹۳	۶۹.۲۹ %	۲۷,۶۹۶	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۴ %	۷,۶۷۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۸۰,۶۳۸	۶۸.۱۵ %	۲۸,۹۴۷	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۰.۹۲ %	۷,۶۴۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۶۷.۷۷ %	۲۹,۴۱۸	۲۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۹۳ %	۷,۶۴۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...452 »