ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۳ %	۲۲,۷۱۱	۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۸۰,۱۳۹	۷۳.۹۹ %	۲۲,۶۳۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۲۴ %	۵,۲۷۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۷۹,۷۴۴	۷۳.۸۹ %	۲۲,۷۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۲۴ %	۵,۱۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۸۰,۱۵۷	۷۳.۸۱ %	۲۲,۷۱۰	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۶ %	۵,۱۳۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۸۰,۲۴۸	۷۳.۴۳ %	۲۳,۰۳۱	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۱.۰۳ %	۴,۸۷۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۷۳.۸۳ %	۲۲,۵۲۱	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۱.۰۴ %	۴,۸۶۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۷۳.۸۴ %	۲۲,۵۰۹	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۱.۰۴ %	۴,۸۶۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۷۳.۸۴ %	۲۲,۴۹۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۱.۰۴ %	۴,۸۶۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۸۰,۱۸۸	۷۳.۶۳ %	۲۲,۴۸۲	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۱.۲۶ %	۴,۸۶۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۸۰,۴۱۳	۷۲.۸۷ %	۲۲,۴۵۰	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵	۲.۳۹ %	۴,۸۵۷	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...452 »