ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۷۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۱.۵۳ %	۱,۵۸۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۸۶,۲۳۳	۷۴.۹۱ %	۲۵,۵۰۷	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۱.۲۱ %	۱,۹۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۸۶,۲۰۹	۷۵.۰۵ %	۲۵,۴۹۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۸۹ %	۲,۱۴۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۹۳ %	۲,۱۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۱۶	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۳ %	۲۵,۴۰۳	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۶,۱۶۳	۷۵.۳۲ %	۲۵,۳۹۰	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۷۵.۳ %	۲۵,۴۸۰	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۱.۱ %	۱,۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۶,۸۱۷	۷۵.۰۹ %	۲۵,۴۹۹	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۱.۴۶ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۷,۰۴۸	۷۵.۱۹ %	۲۵,۴۸۷	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...452 »