صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۸,۳۷۰ ۹۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۲ ۰.۳۳ % ۵۵۲,۲۵۴ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۸,۳۷۰ ۹۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۲ ۰.۳۳ % ۵۵۱,۹۴۳ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۶۳۳,۲۶۲ ۹۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۹۱ ۰.۴ % ۵۲۰,۸۳۲ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲,۶۴۴,۵۴۶ ۹۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۳۶ ۰.۲۲ % ۵۷۴,۶۶۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۹,۰۶۲ ۹۷.۲۷ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۸۳ ۰.۲۵ % ۵۱۵,۲۹۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۹,۰۶۲ ۹۷.۲۷ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۸۳ ۰.۲۵ % ۵۱۴,۹۹۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۰.۰۴ % ۵۷۳,۴۱۹ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۰.۰۴ % ۵۷۳,۱۴۳ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۲,۷۲۹ ۹۷.۲۳ % ۶۶,۰۵۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۹۹ ۰.۰۴ % ۵۷۲,۸۶۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۲,۶۷۶,۴۱۲ ۹۷.۰۹ % ۱۲۵,۷۷۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۶۲ ۰.۱۷ % ۵۱۳,۸۹۲ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %