صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۰,۰۰۹ ۹۴.۷۶ % ۴۷۹,۱۲۵ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴۳,۲۱۳ ۱.۴۶ % ۴۰۷,۹۶۵ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۰,۰۰۹ ۹۴.۷۷ % ۴۷۹,۰۲۳ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۷۱۳ ۱.۴۶ % ۴۰۷,۷۹۹ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۰,۰۰۹ ۹۴.۷۷ % ۴۷۸,۹۲۱ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۲۱۲ ۱.۴۶ % ۴۰۷,۶۳۴ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۰,۰۰۹ ۹۴.۷۷ % ۴۷۸,۸۱۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۶۱۱ ۱.۴۵ % ۴۰۷,۴۶۸ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۰,۰۰۹ ۹۴.۷۸ % ۴۷۸,۷۱۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۵۶۷ ۱.۴۵ % ۴۰۷,۳۰۳ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۱,۹۱۸,۷۶۰ ۹۴.۷۲ % ۴۷۸,۶۰۰ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۸۲۹ ۱.۴۷ % ۴۰۲,۲۲۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۱,۸۵۵,۶۵۰ ۹۴.۸۱ % ۴۷۷,۹۱۵ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۸۹,۵۳۷ ۱.۶۹ % ۳۲۸,۶۳۵ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۵,۷۸۴ ۹۴.۸۹ % ۴۷۷,۵۷۲ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۰۹۸ ۱.۶ % ۳۲۸,۴۷۰ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱,۶۶۴,۳۷۶ ۹۵ % ۴۷۶,۳۹۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۳۱۹ ۱.۳۹ % ۳۴۸,۶۶۸ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۱,۴۱۷,۸۳۴ ۹۴.۹۶ % ۴۷۵,۸۴۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۶۱۶ ۱.۳۹ % ۳۴۷,۷۰۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %