ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۸۲۰,۹۴۸	۳۱.۷۷ %	۱۲,۱۶۲,۵۰۵	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۴۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۲۵۰	۹.۱۱ %	۴۸۸,۲۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۸۳۶,۱۵۶	۳۱.۸۲ %	۱۲,۱۶۹,۰۷۸	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۲۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۳۳	۹.۰۴ %	۴۹۲,۷۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۶۹۳,۶۱۸	۳۱.۶۱ %	۱۱,۹۹۵,۷۵۰	۵۶.۶۵ %	۴۳,۷۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۸	۸.۹۹ %	۵۳۹,۷۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۵۵۷,۰۸۶	۳۱.۶۱ %	۱۱,۸۱۲,۲۳۲	۵۶.۹۵ %	۴۳,۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۷۷۰	۸.۱۳ %	۶۴۱,۱۶۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۵,۴۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۴,۷۰۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۶ %	۵۹۳,۹۶۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۵۱۵,۸۲۵	۳۱.۴۹ %	۱۱,۸۵۱,۷۱۱	۵۷.۲۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۶۹	۸.۰۲ %	۶۲۱,۱۱۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۵۳۶,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۱۱,۹۵۷,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۴۳,۵۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۸۵۱	۸.۱۲ %	۶۲۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۶۲۴,۳۴۴	۳۱.۴۴ %	۱۲,۱۰۹,۸۳۲	۵۷.۴۷ %	۴۳,۵۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۸۹۰	۸.۱۲ %	۵۸۲,۶۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...453 »