ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۴,۷۹۹,۳۷۰	۸۹.۰۷ %	۱,۱۵۱,۱۹۴	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۳	۰.۶۳ %	۵۵۸,۵۰۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۷۲۹	۸۸.۸۸ %	۱,۱۴۹,۴۷۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۶۴۵,۳۶۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۷۲۹	۸۸.۸۸ %	۱,۱۴۹,۳۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۶۴۵,۲۳۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۷۲۹	۸۸.۸۸ %	۱,۱۴۹,۳۱۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۱	۰.۲۵ %	۶۴۵,۱۰۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۷۲۹	۸۸.۸۸ %	۱,۱۴۹,۲۲۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۵۲	۰.۲۵ %	۶۴۴,۹۷۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۷۲۹	۸۸.۸۸ %	۱,۱۴۹,۱۴۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۴۰	۰.۲۵ %	۶۴۴,۸۴۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۴,۶۹۸,۳۵۰	۸۹.۰۹ %	۱,۱۴۸,۲۹۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۲	۰.۲۷ %	۶۰۵,۹۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۴,۸۵۳,۱۸۲	۸۹.۶۱ %	۱,۱۴۵,۲۳۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۵۳۴,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۴,۹۷۹,۳۲۵	۸۹.۶۲ %	۱,۱۴۶,۷۳۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۵۴۷	۰.۳۷ %	۵۲۴,۸۸۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...453 »