ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۰	۲.۲۱ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۶۴۳	۸۷.۳۶ %	۱۱۷,۸۵۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۸	۵.۳۴ %	۸,۶۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۵۹	۸۸.۲۵ %	۱۱۷,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۱	۴.۴۴ %	۸,۶۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۸۶	۸۸.۴۱ %	۱۱۷,۸۹۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۷	۴ %	۸,۶۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۴۴۸	۸۹.۱۸ %	۱۱۷,۷۵۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۱	۲.۹۷ %	۸,۶۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۳۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۴	۲.۶۶ %	۸,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۵۸ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۷	۲.۱۷ %	۸,۶۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۶ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۵	۲.۱۴ %	۸,۶۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...453 »