ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۳۲۲,۵۲۳	۷۳.۸۹ %	۷۴,۱۵۱	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۴	۵.۳ %	۱۶,۷۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۳۲۲,۱۲۴	۷۱.۰۸ %	۷۴,۱۰۸	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۷	۹.۷۷ %	۱۲,۶۸۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۳۲۶,۲۷۱	۷۴.۸۵ %	۵۳,۷۰۳	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۵	۱۰.۳۸ %	۱۰,۶۷۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۳۲۶,۴۹۰	۷۴.۹ %	۵۳,۷۰۳	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۵	۱۰.۳۸ %	۱۰,۴۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۳۲۶,۴۹۰	۷۵.۲۵ %	۵۳,۷۰۳	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۵	۹.۹۷ %	۱۰,۴۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۳۲۸,۱۹۵	۷۵.۶۸ %	۵۳,۱۴۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۸	۹.۹۷ %	۹,۰۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۳۳۹,۰۷۳	۷۶.۵۷ %	۵۳,۱۰۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۱	۹.۶۳ %	۸,۰۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۳۴۰,۲۸۸	۷۶.۶۷ %	۵۳,۱۰۵	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۳۹	۹.۶۱ %	۷,۸۱۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۳۳۶,۵۲۷	۷۶.۵۳ %	۵۳,۱۲۲	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۸	۹.۶۲ %	۷,۸۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳۳۶,۵۰۳	۷۵.۷ %	۵۳,۰۷۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷,۱۱۳	۱۰.۶ %	۷,۸۰۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...453 »