ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۰۸۵,۶۸۶	۳۱.۵۹ %	۱۳,۲۷۸,۷۷۳	۵۹.۲۱ %	۴۱,۰۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۴۹	۲.۸۵ %	۱,۳۸۱,۷۲۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۰۱۷,۳۳۲	۳۱.۳۳ %	۱۳,۲۹۶,۴۰۸	۵۹.۳۶ %	۴۱,۰۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۱,۴۲۲	۲.۹۱ %	۱,۳۹۴,۴۶۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۹۳۶,۳۵۶	۳۱.۱۳ %	۱۳,۲۷۳,۸۱۳	۵۹.۵۷ %	۴۱,۰۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۰۳	۲.۵۴ %	۱,۴۶۶,۰۵۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۹۶۱,۰۲۹	۳۱.۱۵ %	۱۳,۳۱۸,۲۶۱	۵۹.۵۹ %	۴۱,۰۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷۶,۶۹۹	۲.۵۸ %	۱,۴۵۱,۶۶۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۱۵۸,۲۱۹	۳۱.۶۸ %	۱۳,۶۵۹,۰۷۰	۶۰.۴۶ %	۳۹,۹۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۸۴,۸۰۶	۲.۵۹ %	۱,۱۵۰,۰۸۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۲۹۰,۱۷۵	۳۲.۱۷ %	۱۳,۷۹۱,۵۴۱	۶۰.۸۷ %	۳۹,۹۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹۴,۷۶۴	۲.۶۲ %	۹۴۲,۵۱۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۲۹۰,۱۷۵	۳۲.۱۷ %	۱۳,۷۹۱,۵۴۱	۶۰.۸۷ %	۳۹,۹۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹۴,۷۶۳	۲.۶۲ %	۹۴۱,۹۳۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۲۹۰,۱۷۵	۳۲.۱۷ %	۱۳,۸۶۸,۹۴۴	۶۱.۱۹ %	۳۹,۹۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹۴,۷۶۳	۲.۶۲ %	۸۷۰,۰۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۲۸۴,۸۵۵	۳۲.۲۳ %	۱۳,۸۴۷,۶۵۹	۶۱.۲۷ %	۳۹,۹۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۳۰۹	۲.۴۶ %	۸۷۲,۲۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۲۸۴,۸۵۵	۳۲.۲۴ %	۱۳,۸۴۷,۶۵۹	۶۱.۲۸ %	۳۹,۸۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۲۹۹	۲.۴۶ %	۸۷۱,۴۵۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...453 »