ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۹۱,۳۸۶	۸۶.۷۷ %	۸,۱۴۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۴ %	۱۷,۹۵۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۹۱,۳۸۶	۸۶.۷۷ %	۸,۱۴۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۴ %	۱۷,۹۴۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۸۵۳	۹۱.۸۹ %	۸,۱۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۱.۳ %	۷,۰۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۸	۹۲.۷۸ %	۸,۰۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱۲ %	۵,۹۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۱,۰۸۹	۹۲.۴۳ %	۸,۰۸۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۱.۴۳ %	۵,۹۵۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۲	۹۲.۲۵ %	۸,۰۸۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۱.۴۱ %	۵,۹۵۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۵ %	۸,۰۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۱.۴۱ %	۵,۹۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۶ %	۸,۰۷۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۴ %	۵,۹۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۹ %	۸,۰۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۱.۳۷ %	۵,۹۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۸۸,۹۴۳	۹۱.۴۹ %	۱۰,۶۷۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۴۶ %	۵,۹۳۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...453 »