ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۴ %	۲۲,۷۷۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۲۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۵ %	۲۲,۷۶۰	۲۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۱۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۷۹,۸۵۷	۷۳.۸۷ %	۲۲,۷۴۷	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۱ %	۲۲,۷۳۵	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۲ %	۲۲,۷۲۳	۲۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۳ %	۲۲,۷۱۱	۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۸۰,۱۳۹	۷۳.۹۹ %	۲۲,۶۳۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۲۴ %	۵,۲۷۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۷۹,۷۴۴	۷۳.۸۹ %	۲۲,۷۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۲۴ %	۵,۱۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۸۰,۱۵۷	۷۳.۸۱ %	۲۲,۷۱۰	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۶ %	۵,۱۳۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۸۰,۲۴۸	۷۳.۴۳ %	۲۳,۰۳۱	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۱.۰۳ %	۴,۸۷۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...453 »