ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۳ %	۲۵,۴۰۳	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۶,۱۶۳	۷۵.۳۲ %	۲۵,۳۹۰	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۷۵.۳ %	۲۵,۴۸۰	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۱.۱ %	۱,۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۶,۸۱۷	۷۵.۰۹ %	۲۵,۴۹۹	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۱.۴۶ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۷,۰۴۸	۷۵.۱۹ %	۲۵,۴۸۷	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۱ %	۲۵,۴۸۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۲ %	۲۵,۴۶۸	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۳ %	۲۵,۴۵۵	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۱.۹۱ %	۲,۰۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۱ %	۲۴,۴۰۵	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۲ %	۲۴,۳۹۳	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...453 »