ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۸۶,۳۹۴	۷۶.۲۱ %	۲۱,۱۱۲	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۳.۰۳ %	۲,۴۱۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۵۴۵	۷۶.۳۹ %	۱۹,۵۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰	۳.۴۳ %	۳,۲۸۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۴۹۹	۷۷.۷۳ %	۱۷,۵۸۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۸	۳.۸۱ %	۳,۱۸۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۱ %	۱۶,۴۷۰	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۲ %	۱۶,۴۶۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۲ %	۱۶,۴۵۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۸۸,۴۶۱	۷۹.۰۹ %	۱۶,۴۴۵	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۳.۰۸ %	۳,۴۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۴۰	۷۹.۳۲ %	۱۶,۴۳۶	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۲.۷۷ %	۳,۶۴۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۸۹,۳۹۳	۷۹.۹۴ %	۱۶,۴۲۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲	۲.۷۴ %	۲,۹۴۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۸۹,۵۸۴	۸۰.۰۲ %	۱۶,۴۱۹	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۲.۹ %	۲,۷۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...453 »