ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...453 »