ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۴.۱۳ %	۸,۰۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۴ %	۱۰,۴۹۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸۶.۱ %	۸,۰۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۵ %	۸,۰۸۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۰۹ %	۸,۰۳۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۸۵.۵ %	۸,۹۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۳۴ %	۸,۱۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۵ %	۱۱,۰۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...453 »