صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۲ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۳۰۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۸۱۵ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۳ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۲۶۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۳۷۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۳ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۲۲۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۷۷ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۰۷۳ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۷,۰۰۶,۸۲۷ ۳۰.۲۵ % ۱۵,۳۰۸,۵۲۰ ۶۶.۰۸ % ۷۸,۱۸۷ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۸۹ ۰.۰۴ % ۷۶۴,۳۲۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۶,۹۴۵,۰۲۴ ۳۰.۱ % ۱۵,۲۷۱,۰۸۹ ۶۶.۱۸ % ۲۱۳,۱۹۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۷۵ ۰.۰۵ % ۶۳۴,۰۳۳ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۶۸۵ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۷۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۷۵۲ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۵۷۳ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۴۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۴۴۹ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۴۶۱ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۰۴۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۱۴۶ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۱,۵۳۹ ۹۶.۱۳ % ۲۱۳,۰۲۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۵۲ ۰.۲۵ % ۶۳۲,۸۴۶ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۴,۶۷۳ ۹۶.۰۹ % ۲۱۲,۹۱۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۰۴ ۰.۲۹ % ۶۳۲,۵۴۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %