ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۳۴,۱۳۹	۷۸.۷۳ %	۲۱,۷۸۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۳,۳۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۳۳,۹۹۱	۷۸.۰۴ %	۲۱,۸۲۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۱.۳۸ %	۱۳,۵۰۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۳ %	۲۱,۷۶۲	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۴ %	۲۱,۷۵۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۶ %	۲۱,۷۳۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۱.۷۴ %	۱۳,۶۳۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۷۸.۵ %	۲۰,۷۱۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۹ %	۱۳,۱۵۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۷۸.۹۱ %	۲۰,۷۰۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۱.۳۳ %	۱۲,۹۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۷,۷۸۹	۸۰.۷ %	۲۰,۶۸۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۱.۳۶ %	۹,۹۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۸ %	۲۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۹ %	۲۰,۸۱۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۳۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...453 »