ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۴	۸۴.۲۵ %	۱۱,۳۵۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۱.۵۲ %	۱۴,۴۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۵۳,۴۸۸	۸۴.۸ %	۱۱,۳۵۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱۴,۷۳۵	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۵۴,۰۱۲	۸۴.۱۷ %	۱۱,۳۴۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۱.۲۳ %	۱۵,۳۷۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۵۴,۶۹۳	۸۴.۰۷ %	۱۳,۷۲۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۴ %	۱۳,۰۰۵	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴ %	۱۳,۷۲۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...453 »