ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۸۸۶	۹۶.۸۷ %	۱۴۰,۷۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۰۴ %	۵۸۷,۹۴۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۸۸۶	۹۶.۸۸ %	۱۴۰,۷۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۶	۰.۰۳ %	۵۸۷,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۷۳۰	۹۷.۲ %	۱۸۰,۵۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۴,۳۷۸	۰.۱۵ %	۴۴۸,۲۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۳,۱۲۳,۸۵۲	۹۶.۱ %	۲۳۰,۶۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۵۴	۱.۰۸ %	۴۴۸,۰۳۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۳,۱۱۱,۵۱۳	۹۵.۹۷ %	۲۳۰,۶۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۸	۰.۱۲ %	۷۰۹,۸۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۲,۹۴۹,۷۸۴	۹۵.۴۶ %	۴۶۶,۳۹۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲	۰.۱ %	۶۰۰,۹۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۰۶۷	۹۵.۹۷ %	۴۷۱,۱۲۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۳	۰.۲ %	۴۴۷,۶۷۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۰۶۷	۹۵.۹۸ %	۴۷۱,۰۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۳	۰.۲ %	۴۴۷,۴۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۰۶۷	۹۵.۹۸ %	۴۷۰,۹۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۳	۰.۲ %	۴۴۷,۱۷۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲,۹۶۹,۶۶۰	۹۵.۸۱ %	۴۷۰,۰۳۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۰	۰.۱۵ %	۴۹۷,۸۴۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...453 »