ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۳,۸۰۰,۲۹۳	۸۱.۴۴ %	۲,۲۶۶,۰۹۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۰۰۰	۲.۷۱ %	۴۱۹,۰۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۴,۰۰۹,۸۶۵	۸۱.۷۳ %	۲,۲۶۷,۰۶۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۷۳,۲۵۹	۲.۷۶ %	۳۹۲,۲۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۴,۰۷۳,۷۰۶	۸۱.۷۹ %	۲,۲۶۳,۰۹۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۶۷,۵۹۴	۲.۷۲ %	۴۰۳,۵۸۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۴,۰۹۲,۸۰۵	۸۱.۸۴ %	۲,۲۶۱,۲۸۵	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۶۹,۴۷۲	۲.۷۳ %	۳۹۵,۷۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۴,۰۹۲,۸۰۵	۸۰.۸۲ %	۲,۴۷۹,۱۶۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۶۹,۴۷۰	۲.۶۹ %	۳۹۵,۵۳۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۰۹۲,۸۰۵	۸۱.۸۵ %	۲,۴۷۸,۸۳۳	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۲۶	۱.۴۶ %	۳۹۵,۲۹۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۱۲۷,۵۹۶	۸۱.۹۹ %	۲,۴۷۷,۵۵۵	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۱۵	۱.۴۶ %	۳۷۳,۳۷۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۲۲,۲۹۱	۸۱.۹۳ %	۲,۴۷۵,۴۴۸	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۳۵	۱.۴۵ %	۳۹۰,۱۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۱۲۴,۴۶۶	۸۱.۷۵ %	۲,۴۷۴,۰۰۰	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۳۵۸	۱.۲۸ %	۴۵۷,۶۹۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۴,۱۸۰,۱۷۹	۸۱.۷۹ %	۲,۴۷۴,۰۶۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۲	۱.۱۷ %	۴۸۰,۴۶۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...453 »