ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۲۶۰	۸۶.۸۷ %	۱,۱۵۴,۴۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۵۹۴	۲.۸۹ %	۷۰۲,۸۱۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۲۶۰	۸۶.۸۷ %	۱,۱۵۴,۳۱۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۵۸	۲.۸۹ %	۷۰۲,۵۷۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۷,۲۲۳	۸۷.۰۸ %	۱,۱۵۳,۵۲۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹۶,۱۵۷	۲.۷۵ %	۶۸۳,۹۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱,۸۹۹	۸۷.۰۵ %	۱,۱۵۳,۲۷۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۰۸	۲.۸۷ %	۶۳۲,۳۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۲۵۸,۴۴۷	۸۶.۹۵ %	۱,۱۵۰,۹۴۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۳۵,۱۱۰	۳.۰۵ %	۶۰۴,۲۱۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۵,۲۰۳,۳۹۹	۸۶.۶۴ %	۱,۱۵۰,۰۸۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰۶,۳۸۰	۳.۴۶ %	۵۸۷,۲۶۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶,۰۱۵	۸۶.۴۴ %	۱,۱۴۹,۰۵۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۷۴	۳.۸ %	۵۸۶,۷۲۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶,۰۳۶	۸۶.۴۴ %	۱,۱۴۸,۹۶۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۵,۷۶۲	۳.۸ %	۵۸۶,۵۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶,۰۵۸	۸۶.۴۵ %	۱,۱۴۸,۸۸۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۴,۲۲۷	۳.۷۹ %	۵۸۶,۳۴۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...456 »