ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴,۰۶۸	۲۰.۴۳ %	۴۵۸,۳۶۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۶۱۶,۹۷۴	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۱۵۹	۱۸.۲۴ %	۸۷۱,۷۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۰۲۰,۰۶۶	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴,۶۱۴	۱۷.۵۶ %	۸۸۴,۰۶۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹,۸۵۶	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۸,۴۰۵	۱۵.۹۵ %	۹۰۶,۸۰۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱,۰۱۸,۰۱۶	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵,۶۳۷	۱۳.۶۶ %	۱,۵۱۳,۷۲۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...456 »