ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷,۰۵۰,۲۶۰	۳۲.۲۳ %	۱۲,۵۸۵,۳۵۵	۵۷.۵۴ %	۴۱,۶۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۱۷	۵.۲۵ %	۱,۰۴۸,۳۱۴	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷,۰۶۲,۶۸۰	۳۲.۲۹ %	۱۲,۵۸۲,۸۵۸	۵۷.۵۳ %	۴۱,۶۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۶۱۱	۵.۰۹ %	۱,۰۷۲,۶۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷,۰۶۲,۶۸۰	۳۲.۲۹ %	۱۲,۵۸۲,۸۵۸	۵۷.۵۳ %	۴۱,۶۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۶۱۱	۵.۰۹ %	۱,۰۷۱,۸۸۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷,۰۴۲,۹۶۳	۳۲.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۰۸۶	۵۷.۵ %	۴۱,۵۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۶۵,۹۸۱	۴.۴۴ %	۱,۱۹۸,۳۱۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶,۹۶۰,۴۷۳	۳۲.۳ %	۱۲,۴۰۶,۹۴۳	۵۷.۵۷ %	۴۱,۵۶۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۸۶	۴.۲۸ %	۱,۲۲۱,۲۳۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶,۹۶۰,۴۷۳	۳۲.۳ %	۱۲,۴۰۶,۹۴۳	۵۷.۵۷ %	۴۱,۵۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۸۶	۴.۲۸ %	۱,۲۲۰,۵۲۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶,۹۶۰,۴۷۳	۳۲.۳ %	۱۲,۴۰۶,۹۴۳	۵۷.۵۷ %	۴۱,۵۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱,۲۹۰	۴.۲۳ %	۱,۲۳۰,۰۹۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶,۹۲۱,۰۵۱	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۸۹,۹۵۰	۵۸.۲۴ %	۴۱,۵۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷۶,۵۲۷	۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۶۶۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۹۰۷,۷۹۶	۳۲.۳۲ %	۱۲,۴۶۱,۸۰۵	۵۸.۳ %	۴۱,۴۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۸۴,۰۰۲	۴.۱۴ %	۱,۰۷۸,۶۸۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۵,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...456 »