صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۲۷ ۸۹.۳۳ % ۸,۸۴۹ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۰ ۰.۸۵ % ۳,۸۲۵ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۹۶ ۸۹.۴ % ۸,۸۵۴ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۹۲۶ ۰.۷۲ % ۳,۹۰۲ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۵,۴۳۱ ۸۹.۸۲ % ۸,۸۸۶ ۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۷۷ ۰.۲۹ % ۳,۸۲۳ ۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۴,۷۵۵ ۸۷.۰۳ % ۱۳,۰۹۹ ۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۶۲ ۰.۵ % ۳,۳۴۱ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۱۸ ۸۵.۶۴ % ۱۴,۹۲۹ ۱۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۰۹ ۰.۴۶ % ۳,۴۹۹ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۱۸ ۸۵.۶۴ % ۱۴,۹۲۲ ۱۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۰۹ ۰.۴۶ % ۳,۴۹۸ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۱۸ ۸۵.۶۵ % ۱۴,۹۱۴ ۱۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۰۹ ۰.۴۶ % ۳,۴۹۷ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۶۰ ۸۵.۳۵ % ۱۴,۹۳۷ ۱۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۱۳ ۰.۱۷ % ۳,۴۹۶ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۵,۶۴۵ ۸۴.۹۹ % ۱۴,۹۱۷ ۱۲ % ۰ ۰ % ۲۰۱ ۰.۱۶ % ۳,۵۴۵ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۵,۳۱۷ ۸۴.۸۴ % ۱۴,۹۰۹ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴۵ ۰.۲ % ۳,۶۵۷ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %