ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۸,۰۹۵	۶۸.۸۹ %	۲۸,۰۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۷,۵۲۱	۵.۸۸ %	۴,۲۵۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۹	۷۲.۵۵ %	۲۷,۹۸۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۸۶ %	۴,۲۵۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۱ %	۲۷,۹۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۲ %	۲۷,۹۶۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۳ %	۲۷,۹۵۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۴ %	۲۷,۹۳۸	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۵ %	۲۷,۹۲۴	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۵۲۱	۷۲.۴۵ %	۲۷,۹۰۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۷۴۵	۰.۶۲ %	۴,۶۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۷,۵۴۵	۷۲.۴۷ %	۲۷,۸۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۹ %	۵,۱۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۷,۹۷۶	۷۲.۸ %	۲۸,۰۴۰	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۳۱ %	۴,۴۴۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...456 »