ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۹۳ %	۲,۱۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۱۶	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۳ %	۲۵,۴۰۳	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۶,۱۶۳	۷۵.۳۲ %	۲۵,۳۹۰	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۷۵.۳ %	۲۵,۴۸۰	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۱.۱ %	۱,۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۶,۸۱۷	۷۵.۰۹ %	۲۵,۴۹۹	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۱.۴۶ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۷,۰۴۸	۷۵.۱۹ %	۲۵,۴۸۷	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۱ %	۲۵,۴۸۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۲ %	۲۵,۴۶۸	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۳ %	۲۵,۴۵۵	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۱.۹۱ %	۲,۰۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...456 »