ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۶ %	۳,۵۳۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۱.۲۳ %	۷,۴۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۷ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۱.۲۳ %	۷,۴۴۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۸ %	۳,۵۳۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵	۱.۲۲ %	۷,۴۴۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۱۱,۰۱۸	۸۹.۹۸ %	۳,۵۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۱.۱۶ %	۷,۳۹۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۹,۹۲۶	۹۰.۱ %	۳,۵۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۱.۱۶ %	۷,۱۲۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۹,۹۹۴	۹۰.۱۴ %	۳,۵۲۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۵ %	۸,۰۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۱۱,۰۱۳	۸۹.۹ %	۳,۵۲۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۴۹ %	۷,۱۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۷	۹۰.۳۳ %	۲,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۱.۴۷ %	۸,۰۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۷	۹۰.۳۳ %	۲,۰۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۱.۴۷ %	۸,۰۷۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۷	۹۰.۳۴ %	۲,۰۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۱.۴۷ %	۸,۰۷۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...456 »