ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۲,۰۰۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...456 »