ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۶ %	۲۰,۸۳۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۱۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۶	۷۸.۶۶ %	۲۰,۸۲۷	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۴,۴۰۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۳۴,۱۳۹	۷۸.۷۳ %	۲۱,۷۸۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۳,۳۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۳۳,۹۹۱	۷۸.۰۴ %	۲۱,۸۲۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۱.۳۸ %	۱۳,۵۰۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۳ %	۲۱,۷۶۲	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۴ %	۲۱,۷۵۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۶ %	۲۱,۷۳۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۱.۷۴ %	۱۳,۶۳۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۷۸.۵ %	۲۰,۷۱۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۹ %	۱۳,۱۵۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۷۸.۹۱ %	۲۰,۷۰۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۱.۳۳ %	۱۲,۹۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۷,۷۸۹	۸۰.۷ %	۲۰,۶۸۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۱.۳۶ %	۹,۹۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...456 »