صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۲۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۳۸ ۸۴.۵۹ % ۱۴,۹۳۲ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۹ ۲.۱۹ % ۱۰,۱۲۲ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۱۴ ۸۵.۲۵ % ۱۳,۹۰۷ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۰ ۱.۸۹ % ۱۰,۶۱۵ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۳۸ ۸۶.۴۳ % ۱۳,۸۹۹ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸ ۰.۵۵ % ۱۰,۷۴۱ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۴ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶۳,۱۴۰ ۸۷.۰۲ % ۱۶,۲۱۴ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۸۷۸ ۰.۴۷ % ۷,۲۳۹ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۰۶ ۸۷.۱۴ % ۱۶,۲۰۵ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰.۱۹ % ۷,۳۶۶ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۹۷ ۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۷۰۱ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۷ % ۱۶,۱۸۸ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۹ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۸۶.۵۸ % ۱۶,۱۷۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۹ ۰.۲۶ % ۸,۶۹۶ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶۲,۴۱۲ ۸۲.۵۱ % ۱۷,۷۵۰ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۰۵ % ۱۶,۵۸۱ ۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۲,۴۱۳ ۸۲.۲۴ % ۲۶,۵۱۴ ۱۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۰۹ % ۸,۳۹۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %