ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۶۴,۷۴۱	۷۳.۰۷ %	۴,۰۰۳	۴.۵۲ %	۶,۵۴۸	۷.۳۹ %	۶,۳۰۹	۷.۱۲ %	۳,۹۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۶۴,۶۹۵	۷۰.۲۱ %	۴,۰۰۱	۴.۳۴ %	۶,۵۴۴	۷.۱ %	۹,۸۹۵	۱۰.۷۴ %	۳,۹۸۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۶۱,۴۱۸	۷۳.۵۹ %	۳,۹۹۷	۴.۷۹ %	۱,۵۰۹	۱.۸۱ %	۹,۴۷۹	۱۱.۳۶ %	۳,۹۸۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۶۰,۲۷۳	۷۷.۴۷ %	۴,۱۰۲	۵.۲۷ %	۱,۵۰۸	۱.۹۴ %	۴,۸۷۱	۶.۲۶ %	۴,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۲	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۰	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۷	۵.۱۳ %	۱,۵۰۶	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۴	۵.۱۳ %	۱,۵۰۵	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۹,۱۷۷	۷۹.۹۹ %	۴,۵۵۴	۶.۱۶ %	۱,۵۰۴	۲.۰۳ %	۱,۷۳۹	۲.۳۵ %	۴,۵۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۹,۱۷۷	۷۹.۹۹ %	۴,۵۵۴	۶.۱۶ %	۱,۵۰۴	۲.۰۳ %	۱,۷۳۹	۲.۳۵ %	۴,۵۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...456 »