ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲,۹۶۸	۹۱.۰۳ %	۸۱۹,۰۳۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۰	۰.۰۸ %	۱,۱۹۶,۸۶۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۵۳,۳۷۸	۹۰.۸۹ %	۸۱۸,۹۹۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴,۵۵۸	۰.۱۵ %	۱,۱۹۶,۱۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵,۲۷۴	۹۱.۴۸ %	۸۱۷,۹۷۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۰.۱۶ %	۱,۰۶۴,۷۱۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲,۵۶۰	۹۱.۸۳ %	۸۲۹,۸۷۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۷	۰.۰۹ %	۱,۰۱۷,۲۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲,۵۶۰	۹۱.۸۳ %	۸۲۹,۸۷۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۰.۰۹ %	۱,۰۱۶,۵۹۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱,۱۴۷,۷۲۶	۹۲.۴۹ %	۸۲۹,۸۷۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۰.۰۹ %	۸۶۶,۶۴۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳,۲۵۸	۹۲.۵۳ %	۸۵۰,۳۳۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۰.۰۴ %	۸۳۵,۹۹۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۰,۳۰۶,۴۲۷	۹۲.۲۴ %	۹۲۷,۸۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۷۷۰,۱۰۱	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۰,۹۶۸,۸۰۵	۹۲.۳۷ %	۹۴۲,۸۷۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶	۰.۰۴ %	۷۷۹,۲۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۵۱۵,۱۷۱	۹۲.۴۵ %	۹۴۶,۰۸۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۴	۰.۰۸ %	۷۹۲,۴۴۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...456 »