صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۰,۹۲۰ ۸۶.۵۶ % ۱,۱۵۴,۵۷۸ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۶۸۹ ۳ % ۷۲۴,۹۱۷ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۲۶۰ ۸۶.۸۶ % ۱,۱۵۴,۴۸۸ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۶۲۴ ۲.۸۹ % ۷۰۳,۰۶۳ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۲۶۰ ۸۶.۸۷ % ۱,۱۵۴,۴۰۳ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۵۹۴ ۲.۸۹ % ۷۰۲,۸۱۷ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۲۶۰ ۸۶.۸۷ % ۱,۱۵۴,۳۱۸ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۰۵۸ ۲.۸۹ % ۷۰۲,۵۷۲ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۵,۷۲۷,۲۲۳ ۸۷.۰۸ % ۱,۱۵۳,۵۲۷ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۱۵۷ ۲.۷۵ % ۶۸۳,۹۲۶ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۱,۸۹۹ ۸۷.۰۵ % ۱,۱۵۳,۲۷۳ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۸۰۸ ۲.۸۷ % ۶۳۲,۳۸۶ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۵,۲۵۸,۴۴۷ ۸۶.۹۵ % ۱,۱۵۰,۹۴۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۱۱۰ ۳.۰۵ % ۶۰۴,۲۱۳ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۳,۳۹۹ ۸۶.۶۴ % ۱,۱۵۰,۰۸۲ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۳۸۰ ۳.۴۶ % ۵۸۷,۲۶۸ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۵,۳۷۶,۰۱۵ ۸۶.۴۴ % ۱,۱۴۹,۰۵۱ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۷۵,۹۷۴ ۳.۸ % ۵۸۶,۷۲۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %