ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹,۰۲۷	۸۶.۳۷ %	۱,۴۹۶,۵۸۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۰۴	۳.۳۴ %	۴۸۴,۸۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۶۹۵,۸۰۴	۸۶.۳۶ %	۱,۴۶۶,۵۰۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۳,۳۹۴	۲.۹۷ %	۵۹۷,۷۱۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۱۸۵	۸۶.۷۲ %	۱,۴۷۴,۶۷۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۹۱,۱۱۷	۳.۰۶ %	۵۰۰,۸۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۴ %	۱,۴۷۸,۸۹۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۵۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۴۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۵ %	۱,۴۷۸,۷۲۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۰۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۱۷۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۶ %	۱,۴۷۸,۵۴۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۹۵	۳.۰۶ %	۴۲۱,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۷ %	۱,۴۷۸,۳۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۷۴	۳.۰۶ %	۴۲۱,۶۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸,۶۰۴	۸۶.۵۳ %	۱,۴۷۸,۹۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۴۱۵,۰۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۶۸۰,۸۶۹	۸۶.۰۷ %	۱,۴۷۸,۳۳۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۱۲۰	۳.۵۴ %	۴۱۴,۸۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳,۱۳۶	۸۵.۶۳ %	۱,۴۷۸,۶۶۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۵۹	۳.۷۲ %	۴۱۴,۶۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...458 »