ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶,۹۲۳	۷۹.۰۲ %	۱,۶۵۱,۱۲۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۸۰۰	۱۱.۲۳ %	۳۹۹,۱۷۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۷,۰۵۱,۷۷۱	۷۸.۴۸ %	۱,۶۴۷,۹۷۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۷۹۶	۱۲.۲۸ %	۳۶۰,۳۰۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۰۴۵	۷۸.۱۲ %	۱,۶۴۷,۵۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۹۳	۱۲.۶۸ %	۳۶۰,۰۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۷,۱۳۳,۲۶۰	۷۷.۸۳ %	۱,۶۴۶,۰۹۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۸۲۲	۱۳.۰۶ %	۳۵۹,۸۵۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۵۵۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶,۴۹۴	۱۳.۳ %	۳۵۹,۶۳۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۳۸۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶,۴۸۹	۱۳.۳ %	۳۵۹,۴۱۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۲۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۱۳.۲۹ %	۳۵۹,۱۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۸۷۵	۷۷.۲ %	۱,۶۴۲,۵۸۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶,۰۲۱	۱۳.۷ %	۳۵۸,۹۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۶۷۷	۷۶.۵۱ %	۱,۶۴۱,۶۵۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۴۶	۱۴.۲۴ %	۳۷۴,۶۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۴۴۹,۶۴۰	۷۵.۵۶ %	۱,۶۴۳,۶۹۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۳۹۸	۱۵.۱۷ %	۳۷۴,۳۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...458 »