ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۹۷۶	۲۰.۶۱ %	۴۰۰,۵۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴,۳۱۴	۷۶.۸۷ %	۹۹,۵۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۲۱.۲۵ %	۴۰۰,۲۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴,۰۶۸	۲۰.۴۳ %	۴۵۸,۳۶۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۶۱۶,۹۷۴	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۱۵۹	۱۸.۲۴ %	۸۷۱,۷۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۰۲۰,۰۶۶	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴,۶۱۴	۱۷.۵۶ %	۸۸۴,۰۶۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...458 »