ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۳۶,۵۹۹,۰۷۱	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰,۷۵۵	۱۰.۷ %	۳۷۹,۴۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۳۶,۹۹۸,۳۲۲	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸,۴۰۳	۱۰.۵۹ %	۳۷۹,۱۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۳۶,۹۰۸,۱۵۹	۹۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۴۱۱	۵.۸ %	۳۷۸,۹۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۳۵,۸۳۳,۶۶۶	۹۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۸۷۰	۶.۱۳ %	۳۷۸,۴۷۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۳۵,۸۳۳,۶۶۶	۹۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۴۱۳	۶.۱۲ %	۳۷۸,۲۶۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۳۵,۸۳۳,۶۶۶	۹۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۲۱۸	۵.۸۹ %	۳۷۸,۰۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۳۶,۰۳۱,۵۲۷	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۰,۹۵۰	۶.۰۹ %	۳۶۸,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۳۵,۷۶۱,۳۸۵	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۷۸۶	۶.۴ %	۳۲۱,۳۱۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۳۴,۶۰۷,۰۰۱	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹,۶۳۰	۵.۵۷ %	۳۱۴,۰۹۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۳۳,۳۳۸,۸۴۹	۹۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۷,۸۷۷	۹.۱ %	۳۰۹,۷۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...458 »