ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۹۹,۴۲۵	۷۷.۱۷ %	۷۱,۸۴۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۳.۶۳ %	۲,۶۵۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۸۳,۰۷۹	۷۶.۱۸ %	۷۱,۶۷۹	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۳.۲۹ %	۴,۵۸۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۹ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۴	۳.۲ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۸۵,۶۱۵	۷۶.۱ %	۷۱,۵۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۸	۴.۱۱ %	۲,۶۵۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۷۹,۱۹۳	۷۵.۹۳ %	۷۱,۴۲۶	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳	۳.۹۲ %	۲,۶۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۷۶,۴۱۵	۷۵.۰۷ %	۷۱,۴۲۲	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۷	۴.۰۱ %	۵,۶۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...458 »