صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۱۴ ۸۹.۰۷ % ۷۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۹۵۰ ۰.۷۵ % ۱۲,۱۹۹ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۹۶ ۸۸.۸ % ۷۰۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۰ ۰.۸۴ % ۱۲,۲۳۴ ۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۳۸ ۸۸.۵۸ % ۶۹۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۵ ۱ % ۱۲,۲۳۲ ۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۰۸ ۸۸.۹۲ % ۶۹۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۶۷ ۰.۳۷ % ۱۲,۹۱۹ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۳۵ ۸۸.۹۶ % ۶۹۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳ ۱.۱۳ % ۱۱,۹۷۴ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۳۵ ۸۸.۹۶ % ۶۹۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳ ۱.۱۳ % ۱۱,۹۷۱ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۳۵ ۸۸.۹۶ % ۶۹۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳ ۱.۱۳ % ۱۱,۹۶۸ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۹۹ ۸۹.۹ % ۸۲۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۹۰۵ ۰.۶۹ % ۱۱,۴۹۰ ۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱۱۸,۰۱۸ ۸۹.۲۳ % ۸۲۲ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۳۴ ۰.۷۱ % ۱۲,۴۸۵ ۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۸۵ ۸۹.۸۳ % ۱,۹۳۴ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۴۶ ۰.۱۹ % ۱۰,۷۵۲ ۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %