ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۸۶۶	۸۸.۸۸ %	۷۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۱۵۳	۳.۷۷ %	۷,۳۳۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۴	۹۱.۵۳ %	۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵	۳.۵۷ %	۴,۶۵۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۲	۹۱.۹۲ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴	۳.۵۴ %	۴,۲۲۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۰	۹۱.۹۵ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۷,۹۱۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۹۲.۰۶ %	۷۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۷,۷۰۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۰۴,۳۸۶	۹۵.۶۱ %	۷۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۳,۸۹۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۰۴,۰۱۸	۹۵.۵۸ %	۷۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۳ %	۳,۹۱۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۰۳,۴۵۰	۹۴.۹۸ %	۷۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۶ %	۴,۵۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...458 »