ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۲	۸۹.۵۲ %	۶,۴۸۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳	۲.۱۲ %	۴,۴۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۱ %	۶,۴۹۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۲ %	۶,۴۹۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۳ %	۶,۴۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳ %	۲,۲۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۱۹,۳۶۷	۹۰.۸۲ %	۶,۵۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳	۲.۸۹ %	۱,۷۳۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۲۷۶	۹۰.۶۱ %	۶,۵۲۳	۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۹۴ %	۳,۲۰۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۲۰	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۱۷	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹ %	۶,۵۱۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۱.۱۴ %	۲,۵۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹۱ %	۶,۵۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۱.۱۴ %	۲,۵۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...458 »