ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۲ %	۲۵,۴۶۸	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۳ %	۲۵,۴۵۵	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۱.۹۱ %	۲,۰۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۱ %	۲۴,۴۰۵	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۲ %	۲۴,۳۹۳	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۸۶,۳۳۰	۷۵ %	۲۴,۵۱۳	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹	۱.۵۸ %	۲,۴۴۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۸۶,۳۱۳	۷۴.۵ %	۲۴,۵۴۶	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۲.۲ %	۲,۴۴۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۶ %	۲۳,۴۹۴	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۲.۸۷ %	۲,۸۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۷ %	۲۳,۴۸۲	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۲.۸۷ %	۲,۸۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۸ %	۲۳,۴۷۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۴	۲.۸۷ %	۲,۸۴۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۸۶,۰۴۶	۷۴.۳۷ %	۲۳,۴۵۵	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۲	۲.۸۱ %	۲,۹۴۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...458 »