ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۷۸.۰۴ %	۱۶,۳۹۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۵.۷۹ %	۵,۲۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۴	۸۶.۲۵ %	۸,۸۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۲.۰۳ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۲۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۱۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۴ %	۸,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۲.۵۵ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۰	۸۷.۵۲ %	۷,۳۰۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱.۶۶ %	۵,۲۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۶۱۵	۸۷.۹۸ %	۷,۲۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۴۳ %	۵,۶۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...458 »