ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۴ %	۸۱,۴۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۹۰	۰.۹۷ %	۴۰۵,۸۱۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۵ %	۸۱,۴۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۹۰	۰.۹۷ %	۴۰۵,۵۸۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷,۱۷۶,۵۴۴	۳۰.۳ %	۱۵,۷۹۹,۶۴۳	۶۶.۷ %	۸۱,۳۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۳	۱.۰۱ %	۳۸۹,۱۹۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۷,۲۳۹,۱۷۸	۳۰.۳۴ %	۱۵,۸۷۶,۱۱۹	۶۶.۵۴ %	۸۱,۳۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۰۱	۱.۰۴ %	۴۱۳,۴۹۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۷,۲۶۷,۹۰۹	۳۰.۳۴ %	۱۵,۹۳۰,۹۴۸	۶۶.۵۱ %	۸۱,۳۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۲۸	۱.۱ %	۴۰۷,۶۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۷,۳۴۵,۹۰۱	۳۰.۳۷ %	۱۶,۰۹۰,۷۷۸	۶۶.۵۳ %	۸۱,۲۷۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۷۲	۱.۰۶ %	۴۱۰,۸۷۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۷,۳۷۳,۸۲۱	۳۰.۴۲ %	۱۶,۱۰۵,۱۳۷	۶۶.۴۴ %	۸۱,۴۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۷۳۴	۰.۹۸ %	۴۴۱,۳۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷,۳۷۳,۸۲۱	۳۰.۴۲ %	۱۶,۱۰۵,۱۳۷	۶۶.۴۴ %	۸۱,۴۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۷۳۳	۰.۹۸ %	۴۴۱,۰۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۷,۳۷۳,۸۲۱	۳۰.۴۲ %	۱۶,۱۰۵,۱۳۷	۶۶.۴۴ %	۸۱,۴۱۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۶	۰.۹۸ %	۴۴۰,۸۵۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۷,۴۲۸,۳۸۸	۳۰.۶۸ %	۱۶,۰۳۹,۷۹۲	۶۶.۲۵ %	۸۱,۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۰	۰.۲۱ %	۶۱۱,۱۷۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...458 »