ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۱,۴۷۷,۴۱۱	۹۴.۹۹ %	۵۲,۲۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۸۴	۰.۵۲ %	۹۶۴,۲۳۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۱,۹۹۶,۶۵۰	۹۶.۸۵ %	۵۲,۲۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۶۰	۰.۵۶ %	۵۳۵,۸۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۱,۹۹۶,۶۵۰	۹۶.۸۵ %	۵۲,۲۳۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۵۹	۰.۵۶ %	۵۳۵,۵۷۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۱,۹۹۶,۶۵۰	۹۶.۸۵ %	۵۲,۲۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۵۹	۰.۵۶ %	۵۳۵,۳۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۲,۰۳۴,۴۱۲	۹۶.۹۳ %	۵۲,۳۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۴۳	۰.۵۷ %	۵۱۷,۴۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۲,۰۳۰,۳۱۷	۹۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۷۶	۰.۸۶ %	۶۹۸,۴۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۹۸۹,۴۴۱	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱	۰.۰۵ %	۸۵۸,۵۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵,۷۶۸	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۷	۰.۱۹ %	۷۶۰,۲۷۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۳۷۰	۹۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۸	۰.۳۳ %	۵۵۲,۵۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۳۷۰	۹۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۲	۰.۳۳ %	۵۵۲,۲۵۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...458 »