ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۸۷۷	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۷۰	۳۵.۱۶ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۶ %	۱۲,۸۷۰	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۵۷	۳۵.۱۵ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۴	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۳۵.۱۴ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۸ %	۱۲,۸۵۷	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۳۱	۳۵.۱۳ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۹ %	۱۲,۸۵۰	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۱۸	۳۵.۱۲ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۰۵	۳۵.۱۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵.۰۱ %	۱۲,۸۳۷	۱۸.۷۱ %	۲۴,۰۹۲	۳۵.۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۱۳۴	۱۹.۹۳ %	۱۳,۴۶۱	۲۴.۰۹ %	۲۴,۰۷۹	۴۳.۱ %	۵,۹۱۴	۱۰.۵۹ %	۴۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۱۹.۸۸ %	۱۳,۴۵۲	۲۶.۳۶ %	۲۴,۰۶۶	۴۷.۱۵ %	۳۰۴	۰.۶ %	۲,۲۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452 453 454 455456457 458 »