صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۹,۸۲۶,۲۱۸ ۹۵.۸۷ % ۴۷۲,۲۱۹ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۸۰ ۰.۲۴ % ۳۳۲,۰۶۸ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۲۸۷,۰۸۲ ۹۶.۱۳ % ۴۶۹,۷۹۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۵۹ ۰.۲۴ % ۲۹۷,۷۱۱ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۳۲۵,۰۶۲ ۹۶.۳۸ % ۴۶۹,۵۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۶۲۵ ۰.۲۴ % ۲۴۳,۴۶۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۳۲۵,۰۶۲ ۹۶.۳۸ % ۴۶۹,۴۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۵۲۱ ۰.۲۴ % ۲۴۳,۳۴۷ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۳۲۵,۰۶۲ ۹۶.۳۸ % ۴۶۹,۳۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۸۹ ۰.۲۴ % ۲۴۳,۲۳۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰,۳۲۵,۰۶۲ ۹۶.۳۹ % ۴۶۹,۲۸۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۰۶ ۰.۲۳ % ۲۴۳,۱۲۳ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۹,۹۱۰,۰۵۲ ۹۵.۶۸ % ۴۶۹,۱۳۰ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۹۵۷ ۰.۸۵ % ۲۵۳,۷۳۱ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۹,۹۳۲,۱۶۹ ۹۵.۴۴ % ۴۶۸,۹۶۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۸۵۷ ۰.۹۴ % ۲۸۶,۳۷۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۹,۱۷۱ ۹۵.۴ % ۴۶۸,۸۱۱ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۱۱ ۰.۴۱ % ۴۰۳,۹۶۵ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %