ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۷۴۶,۲۵۲	۳۱.۳۶ %	۱۲,۴۳۷,۱۹۷	۵۷.۸۲ %	۴۳,۴۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۹۱۹	۷.۶ %	۶۴۹,۸۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۲۳,۴۹۹	۳۱.۳۵ %	۱۲,۶۰۴,۴۹۱	۵۷.۹۲ %	۴۳,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۲۶۷	۷.۱۵ %	۷۳۵,۸۰۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۹۱۶,۸۰۶	۳۱.۴۱ %	۱۲,۷۷۳,۹۳۷	۵۸.۰۱ %	۴۳,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۷۵	۶.۸۵ %	۷۷۵,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۸۶۳,۸۰۲	۳۱.۲۴ %	۱۲,۸۱۵,۳۲۰	۵۸.۳۳ %	۴۳,۴۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۱۹۳	۶.۷ %	۷۷۶,۸۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۷۳۶,۳۴۵	۳۱.۰۲ %	۱۲,۷۲۹,۰۷۳	۵۸.۶۲ %	۴۳,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۹۳	۶.۷۶ %	۷۳۶,۷۱۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۷۳۶,۳۴۵	۳۱.۰۲ %	۱۲,۷۲۹,۰۷۳	۵۸.۶۲ %	۴۳,۳۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۸۳	۶.۷۶ %	۷۳۶,۲۵۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶,۷۳۶,۳۴۵	۳۱.۰۳ %	۱۲,۷۲۹,۰۷۳	۵۸.۶۳ %	۴۳,۳۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۴۱۲	۶.۷۳ %	۷۴۲,۰۷۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۷۰۶,۲۳۷	۳۰.۹۴ %	۱۲,۷۵۰,۵۴۱	۵۸.۸۳ %	۴۳,۳۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۱۹۲	۶.۶ %	۷۴۱,۶۳۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶,۶۵۸,۲۴۱	۳۰.۸۱ %	۱۲,۷۴۳,۵۸۳	۵۸.۹۷ %	۴۳,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۱۰۰	۶.۶۲ %	۷۳۳,۲۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶,۶۹۳,۶۱۲	۳۰.۴۳ %	۱۲,۷۹۲,۴۱۳	۵۸.۱۶ %	۴۳,۲۸۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۰۴	۷.۵ %	۸۱۵,۱۰۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...461 »